财务部工作职责，财务部职责及工作内容

发布时间：2025-01-04 热度：139

财务部工作职责，财务部职责及工作内容

财务部职责

财务部作为企业的核心部门之一，承担着至关重要的职责，主要包括以下几个方面：

1. 财务预算管理：起草公司年度经营计划，组织编制财务预算，执行、监督、检查并总结预算执行情况，提出调整建议。

2. 财务制度建设：执行国家财务会计政策、税收政策和法规，制订和执行公司内部会计政策、纳税政策及其管理政策。

3. 会计核算与监督：负责公司的会计核算和会计监督工作，包括账务处理、凭证审核、财务报表编制等。

4. 资金管理：有效合理使用资金，降低资金使用成本，做好融资工作，协调与金融部门的关系。

5. 税务申报：执行国家税收政策，及时做好纳税申报工作，协调与税务部门的关系。

6. 财务分析：编写公司经营管理状况的财务分析报告，为公司决策提供数据支持。

7. 内部控制：检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施，确保公司财务活动的合规性和准确性。

8. 资产管理：负责公司存货及低值易耗品盘点核对，会同其他部门做好盘点清查工作。

9. 股权管理：负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。

10. 经济责任制实施：组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。

11. 综合统计分析：综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况，研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案。

12. 其他工作：完成公司总经理授权或交办的其它工作。

财务部工作内容

财务部的工作内容涵盖了企业财务管理的各个方面，具体包括以下几个部分：

1. 预算编制与执行：协助制定公司年度预算，监督预算执行情况，与各部门合作收集和分析数据，确保预算的合理性和准确性。

2. 资金管理：管理公司现金流量，监控和预测资金需求，制定资金策略和投资决策。

3. 税务申报：准备和提交税务申报表，计算和缴纳各种税款，确保遵守税法和法规。

4. 财务报告与分析：编制和分析财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，提供公司财务状况的全面信息。

5. 内部控制与审计：确保内部控制制度有效运作，协助内部和外部审计工作，监督和审核财务业务和流程。

6. 资金筹集与融资：与银行和金融机构合作，筹集资金和寻找合适的融资方式，管理债务和利息支付。

7. 风险管理：评估和管理公司的财务风险，包括汇率风险、利率风险和市场风险，制定风险管理策略。

8. 成本控制：分析成本结构，制定成本控制措施，提高公司的成本效益。

9. 资产管理：负责公司资产的日常管理和盘点，确保资产的安全和有效利用。

10. 财务人员培训与管理：培养和管理财务团队，提高团队的专业技能和管理能力。

11. 外部关系维护：维护与银行、税务、审计、统计等外部机构的良好关系，确保公司财务活动的顺利进行。

通过上述职责和工作内容的履行，财务部在企业中发挥着至关重要的作用，不仅保障了企业的财务健康，也为企业的战略决策提供了有力支持。